AI基金诺安利鑫灵活配置混合A（002137）披露2025年四季报，第四季度基金利润853.24万元，加权平均基金份额本期利润0.1612元。报告期内，基金净值增长率为6.21%，截至四季度末，基金规模为2.28亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月21日，单位净值为2.566元。基金经理是赵森，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至1月21日，诺安安鑫混合近一年复权单位净值增长率最高，达56.33%；诺安利鑫灵活配置混合A最低，为52.93%。
基金管理人在四季报中表示，本季度，我们维持化工顺周期标的较高比例的配置，其中，景气度高的磷化工、钾肥等我们继续关注。我们布局部分供需层面相对较优的子行业，并持续关注相关变化。我们希望需求的持续增长或者供给端的扰动会带来产品盈利的显著提升。 有色板块，我们仍主要配置铜，主要因海外铜矿产量回落，铜价上涨，而相关A股公司本身具备一定成长性，中期看估值偏低。
本季度，我们显著加仓了保险板块配置。十年期国债收益率已经处于历史偏低水平，保费收入显著增长，而投资端受益资本市场上行，并预计将在利润表得以体现，估值合理偏低。
截至1月21日，诺安利鑫灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为18.47%，位于同类可比基金133/1286；近半年复权单位净值增长率为28.81%，位于同类可比基金466/1286；近一年复权单位净值增长率为52.93%，位于同类可比基金282/1286；近三年复权单位净值增长率为62.34%，位于同类可比基金111/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为1.0309，位于同类可比基金101/1275。
截至1月21日，基金近三年最大回撤为29.36%，同类可比基金排名528/1264。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为22.2%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为77.09%，同类平均为72.57%。2019年一季度末基金达到89.89%的最高仓位，2021年一季度末最低，为58.83%。
截至2025年四季度末，基金规模为2.28亿元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是皇马科技、亚钾国际、川恒股份、新宙邦、洛阳钼业、中国石化、新华保险、赛轮轮胎、云天化、东方铁塔。
核校：杨宁
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